Hiểu rõ lệnh chờ Buy Stop là gì giúp bạn có thêm một công cụ hữu hiệu trong giao dịch Forex. Khi bạn kết hợp linh hoạt chúng cùng việc phân tích biểu đồ và kỹ năng sử dụng các loại lệnh khác, chúng tôi tin rằng bạn sẽ có được những lợi ích không hề nhỏ. Bài viết sẽ gửi đến bạn những kiến thức về Buy Stop cũng như những ví dụ giúp bạn dễ dàng hình dung. Hãy cùng TraderForex tìm hiểu hai công cụ này bạn nhé!
Lệnh Buy Stop là gì?
Lệnh Buy Stop là công cụ hữu ích giúp nhà đầu tư chủ động nắm bắt thị trường. Bằng cách đặt lệnh Buy Stop ở mức giá mong muốn, bạn chỉ cần chờ cho đến khi giá thị trường chạm tới mức giá đã đặt. Điều này giúp nhà đầu tư tham gia vào thị trường ngay khi giá phá vỡ mức kháng cự quan trọng để tận hưởng lợi nhuận từ xu hướng tăng mới.
Bạn không cần phải ngồi trước màn hình để theo dõi thị trường 24/7. Khi giá đạt đến mức giá Buy Stop, lệnh sẽ được khớp một cách tự động. Trong trường hợp giá không tăng như dự đoán, lệnh Buy Stop sẽ không được kích hoạt, bạn sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào.
Ví dụ: Giả sử cặp tiền EUR/USD đang giao dịch quanh mức 1.110 USD và bạn nhận thấy đây là vùng kháng cự mạnh. Bạn tin rằng cặp tiền sẽ sớm vượt qua mức kháng cự này và bắt đầu xu hướng tăng mới. Để tận dụng cơ hội này, bạn đặt lệnh Buy Stop ở mức 1.123 USD. Nếu giá EUR/USD thực sự tăng lên và chạm mức 1.123 USD, lệnh Buy Stop sẽ được khớp ngay lập tức, bạn sẽ sở hữu vị thế mua ở mức giá mong muốn.
Ý nghĩa của lệnh Buy Stop trong giao dịch Forex
Lệnh Buy Stop mặc dù không phổ biến như các lệnh giao dịch khác, lại là công cụ ưa thích của những nhà đầu tư theo trường phái đột phá (breakout). Lệnh chờ mua này chỉ phát huy tối đa hiệu quả khi giá phá vỡ thành công các mức kháng cự và tiếp tục xu hướng tăng.
Buy Stop là giải pháp tối ưu cho các nhà đầu tư bận rộn. Bằng cách đặt lệnh chờ trước, nhà đầu tư có thể yên tâm ngay khi thị trường đạt đến điểm mua vào lý tưởng, lệnh sẽ tự động được thực hiện, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội sinh lời nào.
Ưu và nhược điểm lệnh Buy Stop
Lệnh Buy Stop là công cụ mạnh mẽ trong giao dịch phá vỡ, giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội khi giá vượt qua mức kháng cự nhất định. Tuy nhiên, nếu không được sử dụng một cách khôn ngoan, nó cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Bạn hãy chú ý những ưu và nhược điểm của lệnh Buy Stop dưới dây để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt:
Ưu điểm:
- Khi đã xác định được điểm mua tiềm năng, bạn hãy đặt lệnh Buy Stop và không phải theo dõi thường xuyên. Khi giá chạm đến mức mong muốn, lệnh sẽ tự động được thực hiện, giúp bạn không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội sinh lời nào.
- Buy Stop như “áo giáp” bảo vệ nhà đầu tư khỏi những biến động bất ngờ của thị trường. Lệnh chỉ được kích hoạt khi giá đã xác nhận xu hướng mới, giúp giảm thiểu rủi ro giao dịch.
- Buy Stop là một bạn đồng hành tâm lý, giúp nhà đầu tư giữ vững sự bình tĩnh và kiên định trong biến động thị trường. Bằng cách đặt lệnh Buy Stop, bạn sẽ tránh được quyết định vội vàng, cảm tính và tận hưởng trọn vẹn giai đoạn tăng trưởng bền vững của thị trường.
Nhược điểm:
- Giao dịch Buy Stop trên các khung thời gian M15 và M30 tiềm ẩn nhiều rủi ro do tính biến động cao của thị trường trong khung thời gian ngắn. Các tín hiệu nhiễu và phá vỡ giả thường xuyên xuất hiện, dễ khiến nhà đầu tư bị “đu đỉnh” hoặc “quét SL”.
- Khi đặt lệnh Buy Stop ở mức giá cao hơn thị trường hiện tại, nhà đầu tư sẽ cần đợt tăng giá mạnh mẽ để thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, trong các khung thời gian ngắn, xu hướng thường không rõ ràng và dễ thay đổi đột ngột. Điều này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư có thể phải đối mặt với rủi ro thua lỗ cao hơn so với các khung thời gian dài hơn.
Lệnh Buy Stop và Buy Limit có gì khác nhau?
Buy Stop và Buy Limit là hai loại lệnh chờ mua phổ biến, nhưng chúng lại có những đặc điểm, mục đích sử dụng hoàn toàn khác nhau:
|
Đặc điểm |
Buy Stop |
Buy Limit |
|
Mục tiêu |
Mua vào khi giá phá vỡ ngưỡng kháng cự và tiếp tục tăng |
Mua vào khi giá giảm về mức hỗ trợ nhất định và có khả năng bật tăng |
|
Giá khớp lệnh |
Cao hơn giá thị trường hiện tại |
Thấp hơn giá thị trường hiện tại |
|
Xu hướng |
Thuận chiều ( xu hướng tăng) |
Có thể thuận chiều hoặc ngược chiều (tùy thuộc vào phân tích kỹ thuật) |
|
Thời điểm đặt lệnh |
Trước khi giá phá vỡ được ngưỡng kháng cự |
Trước khi giá giảm xuống mức hỗ trợ mong muốn |
|
Rủi ro |
Cao hơn nếu giá không tăng sau khi phá vỡ |
Thấp hơn nhưng có thể bỏ lỡ cơ hội nếu giá tăng mạnh ngay sau khi đặt lệnh |
|
Lợi nhuận tiềm năng |
Lớn nếu dự đoán đúng xu hướng |
Nhỏ nhưng an toàn hơn |
Những trường hợp nên đặt lệnh Buy Stop
Thời điểm đặt lệnh Buy Stop là quyết định chiến lược, phụ thuộc vào kết quả phân tích kỹ lưỡng của nhà đầu tư về xu hướng thị trường và các mức kháng cự quan trọng. Nhà đầu tư có thể đặt lệnh Buy Stop trong một số trường hợp:
Nhà đầu tư không thể theo dõi thị trường liên tục
Nếu bạn không thể thường xuyên theo dõi thị trường và muốn giao dịch tự động khi giá đạt đến mức giá mong muốn, lệnh Buy Stop là lựa chọn lý tưởng. Đây là công cụ đắc lực giúp nhà đầu tư chủ động nắm bắt cơ hội khi thị trường chuyển biến theo chiều hướng tích cực.
Bằng cách đặt lệnh Buy Stop ở mức giá mục tiêu, nhà đầu tư có thể tự tin mua vào khi giá chạm ngưỡng, tránh bỏ lỡ những điểm mua vào lý tưởng. Tuy nhiên, việc xác định mức giá đặt lệnh hợp lý là vô cùng quan trọng. Nếu đặt quá cao, nhà đầu tư có thể bỏ lỡ cơ hội, ngược lại nếu đặt quá thấp, lệnh có thể bị kích hoạt sớm do những biến động ngắn hạn của thị trường.
Hạn chế ảnh hưởng của tâm lý giao dịch
Lệnh Buy Stop giúp hạn chế tâm lý hoảng loạn hoặc tham lam trong giao dịch. Khi đã xác định mức giá cần mua, việc đặt lệnh sẽ giúp bạn tránh việc phản ứng theo cảm xúc khi thị trường di chuyển nhanh chóng. Điều này cũng giảm nguy cơ quyết định sai lầm do tâm lý, chẳng hạn như mua vội khi giá tăng hoặc chờ đợi quá lâu và bỏ lỡ cơ hội.
Dành cho các chuyên gia
Thị trường chứng khoán luôn ẩn chứa nhiều biến số khó lường, việc dự đoán diễn biến giá cả là thử thách đối với bất kỳ nhà đầu tư nào. Vì vậy, khi sử dụng lệnh Buy Stop để chốt lời yêu cầu nhà đầu tư phải trang bị những kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực chiến. Chỉ khi hiểu rõ các nguyên lý hoạt động của thị trường, nhà đầu tư mới có thể đưa ra quyết định đặt lệnh chính xác và hạn chế rủi ro.
Giao dịch dựa theo tin tức thị trường
Các bản tin tài chính, đặc biệt là những tin tức vĩ mô quan trọng như quyết định lãi suất của FED hay sự kiện liên quan đến tiền điện tử (NFT) luôn là chất xúc tác mạnh mẽ cho thị trường ngoại hối. Nhà đầu tư tinh ý có thể tận dụng lệnh Buy Stop để đón đầu những biến động giá mạnh mẽ, nhiều cơ hội sinh lời hấp dẫn. Tin tức tích cực sẽ là tín hiệu báo trước xu hướng uptrend, tăng giá bền vững.
Cách đặt lệnh Buy Stop trên nền tảng MT4
MetaTrader 4 (MT4) là một trong những nền tảng giao dịch trực tuyến được ưa chuộng nhất hiện nay, cung cấp cho nhà đầu tư hàng loạt công cụ và tính năng. Trong số đó, lệnh Buy Stop trở thành công cụ hữu ích giúp bạn nắm bắt cơ hội khi thị trường chuyển động theo hướng mong muốn. Các bước đặt lệnh Buy Stop trên MT4 được thực hiện như sau:
Bước 1: Mở phần mềm MetaTrader 4 và nhập thông tin tài khoản để truy cập không gian giao dịch. Sau đó hãy lựa chọn cặp tiền phù hợp với chiến lược và mục tiêu giao dịch.
Bước 2: Nhấn vào nút “New Order” trên thanh công cụ hoặc nhấn phím tắt F9 để mở ra cửa sổ mới để bạn thiết lập chi tiết cho lệnh giao dịch.
Bước 3: Trong cửa sổ “New Order”, bạn sẽ tìm thấy tab “Pending Order”, chọn “Buy Stop” trong phần “Type”. Lệnh này sẽ được kích hoạt khi giá thị trường vượt qua mức giá bạn đã đặt, giúp nắm bắt được những cơ hội tăng giá tiềm năng.
Bước 4: Nhập mức giá mong muốn vào ô “Price”:
- Khối lượng: Xác định số lượng đơn vị bạn muốn giao dịch trong ô “Volume”, quyết định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến rủi ro và lợi nhuận của giao dịch.
- Cắt lỗ (Stop Loss): Đặt mức cắt lỗ để hạn chế rủi ro nếu thị trường diễn biến không như mong đợi.
- Chốt lời (Take Profit): Xác định mức chốt lời để bảo vệ lợi nhuận khi giá đạt đến mục tiêu.
- Thời gian hết hạn: Nếu muốn tự động hủy lệnh sau một khoảng thời gian nhất định, hãy nhập thông tin vào ô “Expiration”.
Bước 5: Kiểm tra lại tất cả các thông số đã nhập, đảm bảo mọi thứ đều chính xác trước khi tiến hành bước tiếp theo. Nhấp vào nút “Place” để lệnh được đưa vào hệ thống và chờ đợi để được thực hiện.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với Buy Stop
Hai chiến lược phổ biến khi sử dụng lệnh Buy Stop là Breakout thuận xu hướng và Breakout đảo chiều. Vậy làm thế nào để áp dụng hiệu quả hai chiến lược này?
Chiến lược Breakout thuận chiều xu hướng
Khi thị trường chứng kiến xu hướng tăng giá rõ rệt, các nhà đầu tư tinh tường sẽ tận dụng chiến lược Buy Stop Breakout để gia tăng lợi nhuận. Với kỳ vọng mạnh mẽ về đợt giá sẽ đột phá qua ngưỡng kháng cự và tiếp tục đà tăng, nhà đầu tư sẽ đặt lệnh mua giới hạn (Buy Stop) ngay phía trên mức kháng cự. Lệnh này sẽ được kích hoạt tự động khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự, đảm bảo nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội tham gia vào xu hướng mới đầy tiềm năng.
Minh chứng rõ nét cho chiến lược này là cặp tiền EUR/USD trong giai đoạn tăng trưởng mạnh. Sau khi đạt đỉnh tại mức 1.110, giá đã điều chỉnh nhẹ và hình thành đáy vững chắc trước khi sẵn sàng bứt phá. Nhận định được tiềm năng tăng trưởng, nhà đầu tư đã khôn ngoan đặt lệnh Buy Stop ở mức 1.112 USD, chờ đợi thời điểm giá phá vỡ kháng cự để bắt đầu hành trình kiếm lợi nhuận.
Breakout đảo chiều xu hướng
Khi thị trường xuất hiện những tín hiệu báo cho thấy sự kết thúc của xu hướng giảm, các nhà đầu tư tận dụng cơ hội để đảo chiều và bắt đầu cuộc hành trình mới bằng chiến lược Breakout đảo chiều. Mặc dù tiềm năng lợi nhuận hấp dẫn nhưng chiến lược này vẫn cần nhà đầu tư phải có sự tỉnh táo và kinh nghiệm cao hơn so với chiến lược theo xu hướng.
Điểm vào lệnh lý tưởng cho chiến lược này là lệnh mua giới hạn (Buy Stop) đặt ngay phía trên ngưỡng kháng cự quan trọng. Tuy nhiên, để tăng độ tin cậy cho quyết định giao dịch, nhà đầu tư cần kết hợp nhiều yếu tố phân tích kỹ thuật khác nhau như các chỉ báo, mô hình nến và đường xu hướng.
Lấy ví dụ cặp tiền EUR/USD, sau giai đoạn giảm giá kéo dài, biểu đồ đã cho thấy những dấu hiệu tích cực như sự hình thành của các đáy và đỉnh cao dần. Sự xuất hiện đồng thời của mô hình ba đỉnh và tín hiệu phân kỳ dương từ đường trung bình động EMA càng củng cố thêm cho giả thuyết về sự đảo chiều sắp xảy ra. Với những tín hiệu tích cực này, nhà đầu tư có thể tự tin đặt lệnh Buy Stop tại mức 99,403 USD để nắm bắt cơ hội tham gia vào xu hướng tăng giá mới đầy tiềm năng.
Chiến lược Buy Stop không chỉ giới hạn trong việc đón đầu xu hướng đảo chiều. Nhà đầu tư có thể kết hợp Buy Stop với nhiều kỹ thuật khác như phân tích mô hình giá (tam giác, cờ hiệu), rải đinh để tăng xác suất thành công và giảm thiểu rủi ro. Việc lựa chọn chiến lược phù hợp phụ thuộc vào tính chất của thị trường, phong cách giao dịch và mục tiêu đầu tư.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
