Giao dịch đảo chiều là việc dự đoán và giao dịch khi giá của một tài sản thay đổi hướng. Để tăng độ chính xác cho các giao dịch, các nhà đầu tư không chỉ đơn thuần sử dụng một loại chỉ báo mà thay vào đó kết hợp nhiều loại chỉ báo với nhau. Các chỉ báo đảo chiều xu hướng là những công cụ giúp bạn nhận biết sớm những điểm mà giá có thể “quay đầu”. Trong bài viết hôm nay, các bạn hãy cùng TraderForex tìm hiểu về các loại công cụ hữu ích này nhé!
Tổng quan về giao dịch đảo chiều xu hướng
Giao dịch đảo chiều là một chiến lược đầu tư tập trung vào việc xác định và tận dụng những thay đổi trong xu hướng giá của một tài sản. Khác với giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch đảo chiều thường giữ vị thế của mình trong một khoảng thời gian dài hơn, có thể là vài ngày, vài tuần hoặc thậm chí là vài tháng.

Thị trường ngoại hối hay tiền điện tử luôn trải qua những giai đoạn biến động giá lên xuống. Những biến động này thường được ví von như những “đợt sóng”. Các nhà giao dịch đảo chiều đã tận dụng chính những “đợt sóng” này để tạo ra lợi nhuận. Thay vì cố gắng dự đoán đỉnh và đáy của thị trường, các nhà giao dịch đảo chiều tập trung vào việc xác định và tận dụng những biến động giá ngắn hạn. Họ sẽ mở vị thế mua khi giá đang giảm và bán ra khi giá bắt đầu tăng hoặc ngược lại.
Mặc dù mỗi giao dịch riêng lẻ có thể mang lại lợi nhuận không lớn nhưng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch như vậy trong một khoảng thời gian nhất định họ có thể tích lũy được một khoản lợi nhuận đáng kể.
Mỗi nhà giao dịch có một phong cách riêng. Có người thích thị trường yên ắng, có người lại thích những biến động mạnh. Tuy nhiên, một điểm chung của những nhà giao dịch theo đuổi chiến lược đảo chiều là việc tận dụng các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ việc ra quyết định.
Các nhà giao dịch thường có những lựa chọn khác nhau về công cụ phân tích kỹ thuật. Ví dụ, một số người ưa chuộng dải Bollinger để đo lường mức độ biến động của giá so với trung bình, trong khi những người khác lại thích chỉ báo ATR để có cái nhìn cụ thể hơn về biên độ giá. Tuy nhiên, điểm chung của tất cả các chỉ báo này là chúng đều giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về hành vi của thị trường và từ đó đưa ra những quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Cách thức giao dịch đảo chiều hoạt động như thế nào?
Để có thể áp dụng hiệu quả các chỉ báo kỹ thuật, chúng ta cần nắm vững bản chất của giao dịch đảo chiều.
Giao dịch đảo chiều là một khái niệm bao gồm nhiều chiến lược và hành vi khác nhau nhưng tất cả đều xoay quanh việc tận dụng những biến động giá. Mặc dù nguồn gốc của nó có thể bắt nguồn từ thị trường ngoại hối và chứng khoán nhưng giao dịch đảo chiều đã chứng tỏ hiệu quả trong cả thị trường tiền điện tử.
Giao dịch đảo chiều là một chiến lược tập trung vào việc nắm bắt những xu hướng giá trung hạn. Các nhà giao dịch sẽ mở vị thế và giữ chúng cho đến khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy xu hướng đã đảo chiều. Điều này giúp họ tránh được những biến động giá ngắn hạn và tập trung vào những cơ hội sinh lời lớn hơn. Các nhà giao dịch đảo chiều luôn tìm kiếm những đỉnh cao mới trong thị trường tăng giá và những đáy thấp mới trong thị trường giảm giá để xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
Đỉnh đảo chiều
Đỉnh đảo chiều là những điểm giá đạt đến mức cao liên tiếp trước khi xuất hiện một giai đoạn thoái lui ngắn. Đôi khi, sự thoái lui này có thể dẫn đến sự thay đổi xu hướng, làm gián đoạn chuỗi các đỉnh đảo chiều. Khi đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đó thường là dấu hiệu cho chúng ta thấy một xu hướng tăng giá chung đang hình thành.
Đáy đảo chiều
Các đáy đảo chiều được hình thành khi giá giảm xuống mức thấp mới, sau đó có những đợt hồi phục ngắn hạn. Khi nhận thấy đáy sau thấp hơn đáy trước, ta có thể đánh giá rằng một chiều hướng giảm đang xảy ra trong thị trường.
Một số nhà giao dịch đảo chiều chỉ tập trung vào việc giao dịch trong phạm vi giữa các đỉnh và đáy đảo chiều, tạo ra một chiến lược giao dịch ngắn hạn hơn so với phương pháp giao dịch đảo chiều truyền thống.
Tìm hiểu về chỉ báo đảo chiều xu hướng
Chỉ báo giao dịch đảo chiều (Swing Trading Indicators) là một công cụ phân tích kỹ thuật linh hoạt. Nó dựa trên các phép tính toán học để phân tích dữ liệu giá lịch sử, giúp nhà giao dịch nhận biết những thay đổi tiềm ẩn trong xu hướng thị trường. Dù áp dụng trên biểu đồ ngày hay các khung thời gian khác nhau, chỉ báo vẫn cung cấp những tín hiệu hữu ích cho việc ra quyết định giao dịch.
Các nhà giao dịch đảo chiều thường kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch. Trong đó, các chỉ báo kỹ thuật đóng vai trò không thể thiếu trong việc xác định xu hướng thị trường, đánh giá sức mạnh của xu hướng và tìm kiếm các điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh tối ưu.
Có bao nhiêu loại Swing Trading Indicators?
Các loại chỉ báo Swing Indicators phổ biến và cũng là các chỉ báo quan trọng nhất bao gồm:
- Chỉ báo xu hướng: Các chỉ báo xu hướng được thiết kế để làm giảm sự biến động ngắn hạn của giá, giúp nhà đầu tư dễ dàng nhận diện xu hướng chính của thị trường đang tăng, giảm hay đi ngang. Đường trung bình động là một trong những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng để thực hiện điều này.
- Chỉ báo động lượng: Được sử dụng để đo lường sức mạnh và tốc độ của một xu hướng. Chúng giúp nhà đầu tư xác định liệu xu hướng hiện tại có đang mạnh lên hay yếu đi và liệu có khả năng đảo chiều xảy ra hay không. Ngoài ra, các chỉ báo này còn cảnh báo các tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức trên thị trường. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) là một trong những ví dụ điển hình nhất.
- Chỉ báo khối lượng: Phản ánh mức độ tích cực của các nhà đầu tư khi mua vào hoặc bán ra một tài sản cụ thể tại một thời điểm nhất định.
Điểm danh các chỉ báo đảo chiều xu hướng nổi bật nhất
Các chỉ báo nhận biết đảo chiều trong PTKT được tổng hợp dưới đây được đánh giá rất hữu ích trong việc cung cấp các tín hiệu giao dịch rõ ràng và dễ hiểu. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng không có công cụ nào có thể đảm bảo lợi nhuận liên tục trên thị trường tài chính đầy biến động. Các chỉ báo kỹ thuật chỉ là một phần trong quá trình ra quyết định đầu tư, chúng cung cấp những thông tin tham khảo quý giá để nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường.
Chỉ báo RSI – Chỉ số sức mạnh tương đối
RSI là một công cụ không thể thiếu trong bộ công cụ của các nhà giao dịch tiền ngoại hối. Với khả năng đo lường sức mạnh và tốc độ thay đổi giá, RSI giúp nhà giao dịch xác định các vùng quá mua và quá bán, từ đó đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả hơn.
Chỉ báo RSI được biểu diễn dưới dạng một biểu đồ dao động trong phạm vi từ 0 đến 100. Đường RSI có xu hướng tăng khi sức mạnh của các đợt tăng giá gia tăng và giảm khi áp lực bán hoặc mức độ thua lỗ ngày càng lớn.
RSI cung cấp những tín hiệu giao dịch rõ ràng nhất khi vượt qua các ngưỡng quan trọng. Khi RSI phá vỡ lên trên mức 70, điều này cho thấy thị trường đang ở trong tình trạng quá mua và một sự đảo chiều giảm có thể sắp xảy ra. Ngược lại, nếu RSI giảm xuống dưới mức 30, xu hướng giảm hiện tại có thể sắp kết thúc và một xu hướng tăng mới có thể bắt đầu.
Đường trung tâm của RSI (thường là mức 50) cũng là một ngưỡng quan trọng mà nhà đầu tư cần lưu ý. Khi RSI vượt qua đường trung tâm từ dưới lên, điều này cho thấy xu hướng tăng đang chiếm ưu thế.
Các đường trung bình động
Đường trung bình động (MA) cũng được xem là một chỉ báo đảo chiều xu hướng cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả. Bằng cách tính toán mức trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định, MA giúp các nhà giao dịch loại bỏ những biến động giá ngắn hạn, cho thấy xu hướng tổng thể của thị trường một cách rõ ràng hơn.
Đường trung bình động chủ yếu dựa trên dữ liệu lịch sử, do đó nó thường phản ánh những gì đã xảy ra trong quá khứ hơn là dự đoán chính xác những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Vì vậy, MA phù hợp hơn để xác nhận một xu hướng đang tồn tại chứ không phải để dự đoán sự đảo chiều của thị trường.
Chúng ta có thể phân loại đường trung bình động (MA) dựa trên khoảng thời gian mà chúng bao quát. MA ngắn hạn thường theo dõi từ 5 đến 50 chu kỳ, trong khi MA trung hạn có thể kéo dài đến 100 chu kỳ hoặc hơn.
Đường trung bình động (MA) có hai loại chính là SMA (Simple Moving Average) và EMA (Exponential Moving Average). Trong khi SMA tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, thì EMA lại đặt trọng số lớn hơn cho các dữ liệu giá gần đây, giúp phản ánh chính xác hơn những biến động giá mới nhất.
Một trong những cách phổ biến nhất để sử dụng đường trung bình động (MA) là quan sát các giao điểm giữa các đường MA có độ dài khác nhau. Khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA dài hạn, đây thường được xem là một tín hiệu mua vào, cho thấy xu hướng giá có thể đang chuyển từ giảm sang tăng.
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ MACD
Đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một công cụ phân tích kỹ thuật nâng cao hơn so với các đường trung bình động đơn giản. MACD được xây dựng dựa trên sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động hàm mũ (EMA), thường là EMA 12 và EMA 26. Có một điểm cần lưu ý là hai đường hiển thị trên biểu đồ MACD không phải là hai đường trung bình động EMA 12 và EMA 26 mà chúng ta đã sử dụng để tính toán MACD. Thay vào đó, chỉ báo MACD bao gồm yếu tố chính:
- MACD đo lường sự chênh lệch giữa hai đường trung bình động.
- Đường tín hiệu giúp chúng ta nhận biết khi nào động lượng giá thay đổi và từ đó đưa ra các tín hiệu mua hoặc bán.
- Sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu được minh họa trực quan qua biểu đồ tần suất.
Khi đường MACD vượt qua đường tín hiệu từ dưới lên, đó là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, đó là tín hiệu bán ra.
Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể nhận diện các cơ hội giao dịch tiềm năng bằng cách so sánh biểu đồ MACD với biểu đồ giá và tìm kiếm sự phân kỳ.
Các chỉ báo về khối lượng
Mặc dù thường bị các nhà đầu tư mới bỏ qua, khối lượng giao dịch lại là một chỉ báo vô cùng quan trọng đối với những người chuyên giao dịch đảo chiều. Thông tin chi tiết về cường độ của một xu hướng mới có thể được tìm thấy ngay dưới biểu đồ giá chính thông qua chỉ báo khối lượng, giúp nhà đầu tư đánh giá được sức mạnh thực sự của một xu hướng mới.
Khối lượng giao dịch thực chất là một thước đo cho thấy mức độ tham gia của thị trường vào một tài sản. Khi khối lượng tăng, điều đó cho thấy có nhiều người đang tham gia vào việc mua hoặc bán và xu hướng hiện tại đang có xu hướng mạnh lên.
Khối lượng giao dịch đóng vai trò quan trọng trong việc xác nhận các đột phá thành công. Khi giá phá vỡ một mức kháng cự hoặc hỗ trợ quan trọng đi kèm với một sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch, điều đó cho thấy xu hướng mới có khả năng bền vững hơn.
Bollinger Bands
Dải Bollinger Band (BB) là một công cụ phân tích kỹ thuật gồm 3 đường, bao gồm đường trung bình động và hai đường độ lệch chuẩn. Các nhà giao dịch đảo chiều đặc biệt ưa chuộng BB vì khả năng xác định nhanh chóng các xu hướng, các vùng quá mua, quá bán và đo lường mức độ biến động của thị trường. Bên cạnh đó, giao diện trực quan của BB cũng giúp nhà đầu tư dễ dàng nắm bắt thông tin.
Độ rộng của dải Bollinger Bands phản ánh trực tiếp mức độ biến động của thị trường. Khi thị trường trở nên biến động hơn, các dải sẽ mở rộng ra. Ngược lại, khi thị trường ổn định, các dải sẽ thu hẹp lại.
Dải Bollinger Bands không chỉ hữu ích trong các thị trường đang có xu hướng mà còn rất hiệu quả trong các giai đoạn thị trường đi ngang. Khi giá dao động trong một phạm vi nhất định, các nhà giao dịch đảo chiều thường tìm kiếm các tín hiệu mua bán tại các đường biên của dải BB. Cụ thể, khi giá chạm đến đường trên, đây có thể là tín hiệu bán ra. Ngược lại, khi giá chạm đến đường dưới, đây có thể là tín hiệu mua vào.
Đặc biệt, giá có xu hướng quay trở lại đường trung bình động của dải Bollinger Bands. Khi dải BB bắt đầu mở rộng, đó thường là dấu hiệu cho thấy một xu hướng mới đang hình thành. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư nên chờ đợi cho đến khi thị trường ổn định hơn trước khi tham gia giao dịch.
Chỉ báo Stochastic
Stochastic cũng được xem là một chỉ báo để nhận biết thi trường đảo chiều, hoạt động tương tự như RSI nhưng có phương pháp tính toán khác biệt. Cụ thể, chỉ số này tính toán bằng cách so sánh giá đóng cửa hiện tại với phạm vi giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
Cũng giống như RSI, chỉ báo Stochastic được hiển thị trên một thang đo từ 0 đến 100. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở các mức quá mua và quá bán. Với Stochastic, vùng quá mua thường được xác định ở mức 80 trở lên, trong khi vùng quá bán ở mức 20 trở xuống.
Khác với RSI chỉ có một đường, Stochastic bao gồm đến hai đường trên biểu đồ. Một đường biểu diễn giá trị tức thời của Stochastic, trong khi đường còn lại là đường trung bình động đơn giản (MA) của 3 ngày, giúp làm mịn dữ liệu và tạo ra các tín hiệu rõ ràng hơn.
Các nhà giao dịch sử dụng Stochastic để xác định các vùng quá mua, quá bán. Ngoài ra, sự giao cắt giữa hai đường của Stochastic cũng thường được xem là tín hiệu báo trước sự thay đổi xu hướng.
>> Xem thêm: Stochastic RSI là gì? cách sử dụng hiệu quả trong phân tích kỹ thuật
Chỉ báo đảo chiều xu hướng nào đáng tin cậy nhất?
Để tối ưu hóa hiệu quả của các chỉ báo indicator đảo chiều xu hướng, nhà giao dịch nên kết hợp chúng với các công cụ phân tích biểu đồ khác. Điều này giúp tăng độ chính xác của tín hiệu giao dịch và giảm thiểu rủi ro hơn cho các nhà đầu tư.
Các mức kháng cự và hỗ trợ
Đối với các nhà giao dịch đảo chiều, ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là những công cụ quan trọng không thể thiếu. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các mức giá mà tài sản có xu hướng quay trở lại sau những biến động mạnh.
Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ thường được ví von là những “bức tường vô hình” mà giá thường khó vượt qua. Khi giá chạm vào “trần” (ngưỡng kháng cự), nó sẽ khó tăng lên hơn, và khi chạm vào “sàn” (ngưỡng hỗ trợ), nó sẽ khó giảm xuống hơn. Tuy nhiên, nếu giá cả vượt qua cả phạm vi của 2 ngưỡng này thì nó sẽ tiếp tục đi theo chiều hướng đó.
Các mô hình phân tích kỹ thuật
Ngoài việc sử dụng các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự, các nhà giao dịch đảo chiều còn thường xuyên tìm kiếm các mô hình nến đặc trưng. Những mô hình này có thể cung cấp những tín hiệu rõ ràng hơn về khả năng đảo chiều của thị trường, bao gồm:
- Các mô hình tiếp diễn xu hướng như mô hình tam giác, mô hình chữ nhật, mô hình lá cờ và mô hình cờ đuôi nheo đóng vai trò như những “tín hiệu xác nhận” cho xu hướng hiện tại. Chúng cho thấy rằng xu hướng đang diễn ra có khả năng cao sẽ tiếp tục.
- Các mô hình đảo chiều xu hướng như mô hình hai đỉnh, hai đáy và mô hình vai đầu vai là những công cụ phân tích kỹ thuật hữu ích giúp nhà đầu tư xác định các điểm đảo chiều tiềm năng.
Sử dụng các chỉ báo giao dịch đảo chiều như thế nào?
Trước khi quyết định tham gia vào bất kỳ giao dịch nào, các nhà đầu tư nên trang bị cho mình những công cụ phân tích kỹ thuật hiệu quả. Trong đó, các chỉ báo đảo chiều đóng vai trò vô cùng quan trọng không thể thiếu. Những chỉ báo này sẽ giúp bạn xác định những điểm vào lệnh có lợi nhuận cao hơn.
Để tối ưu hóa lợi nhuận, các nhà giao dịch nên sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để theo dõi sát sao các vị thế đang mở. Việc này giúp bạn xác định chính xác thời điểm chốt lời hoặc cắt lỗ, đảm bảo rằng bạn luôn nắm bắt được những cơ hội tốt nhất trên thị trường.
>> Xem thêm: Chỉ báo Vortex là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo vortex để tối ưu hóa giao dịch
Tóm lại, việc sử dụng các chỉ báo đảo chiều xu hướng là một kỹ năng quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng nên nắm vững. Tuy nhiên, việc thành công trong giao dịch không chỉ dựa vào việc sử dụng các công cụ kỹ thuật mà còn đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và kinh nghiệm thực tế. Các nhà đầu tư cần nhớ rằng, thị trường tài chính luôn biến động và không có công cụ nào có thể đảm bảo lợi nhuận 100%. Vì vậy, bạn hãy tiếp tục học hỏi, rèn luyện và không ngừng nâng cao kiến thức của mình để trở thành một nhà giao dịch thành công.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.